Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B Fonds
ISIN LU1079021397
WKN A11727
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud Boué, Florence Birkett, Peter Wietrak
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 04.08.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,41
Anzahl Fonds der Kategorie 845
Volumen der Tranche 230,04 Mio. USD
Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 1,96%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.