Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the “Benchmark”) closing level. The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited.

Stammdaten

Name Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (EUR) Fonds
ISIN LU2743152618
WKN
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.11.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,12
Anzahl Fonds der Kategorie 2106
Volumen der Tranche 7,57 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,12

Gebühren

Laufende Kosten 0,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,12%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,65
WE seit Jahresbeginn 5,00%