anmelden
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Fonds
16,17
EUR
+0,06
EUR
+0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated investment grade bonds with a good Environmental, Social and Governance (“ESG”) profile based on the Investment Manager’s in-house research and/or third party ESG ratings.
Stammdaten
| Name | NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc Fonds |
| ISIN | LU0140696823 |
| WKN | A0NHAZ |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guillaume Benoit |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.01.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.01.2002 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1512 |
| Volumen der Tranche | 130,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 358,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,87% |