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New Capital Japan Equity Fund Class Ord Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return.
Stammdaten
| Name | New Capital Japan Equity Fund Class JPY Ord Acc Fonds |
| ISIN | IE00BF4J1936 |
| WKN | A2N60E |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2018 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | EFG Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14.686,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 971 |
| Volumen der Tranche | 2,42 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 53,51 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -47,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,41% |