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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU3388151238 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grant Webster, Peter Kent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1999 |
| Volumen der Tranche | 8.589,34 EUR |
| Fondsvolumen | 218,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,20% |
