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Anlageziel
Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
Stammdaten
Name
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I AccEUR Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
24,92
Anzahl Fonds der Kategorie
1201
Volumen der Tranche
66,66 Mio. EUR
Fondsvolumen
500,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,00
Gebühren
Laufende Kosten
1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,00%
Transaktionskosten
0,40%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,03
WE seit Jahresbeginn
4,36%
Information
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