anmeldenNinety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Fonds
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investment target
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (einschließlich geldnaher Mittel), liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
derivatives#masterdata#headline
| name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund A Acc USD Fonds |
| isin | LU1228905037 |
| WKN | A14WUZ |
| investment company | Ninety One Luxembourg S.A. |
| benchmark | MSCI ACWI |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Clyde Rossouw, Abrie Pretorius |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 16.07.2015 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 16.07.2015 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 44,25 |
| number of funds in category | 1204 |
| funds#dataandfees#planasset | 59,65 base#million USD |
| funds volume | 257,89 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,90 |
charges
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| custodian fee | 0,05% |
| management charge | 1,50% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 5,00% |
performance data
| previous day change | 0,19 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 6,52% |
