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Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund SD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund SD JPY Distribution Hedged Fonds |
| ISIN | IE000TY6AVF9 |
| WKN | A40Y4P |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julian Marks |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.999,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11177 |
| Volumen der Tranche | 8,26 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 688,85 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,74 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,80% |