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Nomura Funds Ireland - Global Emerging Markets Quant Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation through investment in an actively managed portfolio of global emerging market equity securities.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland - Global Emerging Markets Quant Equity Fund I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0002SRC7U7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.06.2026 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3847 |
| Volumen der Tranche | 2,49 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,77% |
