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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB NOK Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Verm gens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder berwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich t tig sind.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund HB NOK Fonds |
| ISIN | LU3251651207 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott J. Moses, Todd Howard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.01.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.876,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 4.740,45 NOK |
| Fondsvolumen | 101,21 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,61 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,65% |