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Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to maximise shareholder return in the long term through a combination of income and investment growth (total return).
Stammdaten
| Name | Nordea Dedicated Investment Fund - Global Rates Opportunity Fund BI EUR Fonds |
| ISIN | LU1997252546 |
| WKN | A3CQYV |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Euribor 1M TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11177 |
| Volumen der Tranche | 380,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 751,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 1,93% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,92 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,53% |