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Northern Trust FGR Fund - NT Europe Screened Equity Index FGR Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return of the MSCI Europe NTC Screened Series C Index (the "Index") with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the Unitholders.
Stammdaten
| Name | Northern Trust UCITS FGR Fund - NT Europe Screened Equity Index FGR Fund A USD Fonds |
| ISIN | NL0010948238 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicholas Dymond |
| Domizil | Netherlands |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Netherlands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1971 |
| Volumen der Tranche | 6,00 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,82 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,88% |