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NT Global Bond 1-5 Years Select Index Fund G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index.
Stammdaten
| Name | NT Global Bond 1-5 Years Select Index Fund G GBP Hedged Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000J7RSP39 |
| WKN | A3EWSX |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
| Volumen der Tranche | 185,24 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,37 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,33% |