NYLI GF US High Yield Corporate Bonds RG Fonds

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investment target

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, maximale laufende Erträge durch Investitionen in hochrentierliche Schuldtitel zu erzielen und seine Benchmark zu übertreffen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird unter normalen Bedingungen vorrangig in hochrentierliche Unternehmensanleihen und Schuldtitel investiert, die auf den US-Dollar lauten (Anleihen – einschließlich Emissionen, die in den USA amtlich registriert sind, oder Geldmarktinstrumente oder Finanzinstrumente mit vergleichbaren Merkmalen, die gemäß der SEC Rule 144A emittiert wurden). Diese Instrumente werden in erster Linie von nicht-staatlichen Emittenten begeben, die in den USA ansässig sind oder deren Risiko auf die USA ausgerichtet ist. Sie werden zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von mindestens einer unabhängigen Ratingagentur (S&P, Moody's oder Fitch) mit BBB- (oder gleichwertig) eingestuft oder könnten kein Rating aufweisen, von dem Portfolioverwalter jedoch als von vergleichbarer Qualität erachtet werden.

derivatives#masterdata#headline

name NYLI GF US High Yield Corporate Bonds RG acc Fonds
isin LU1220232224
WKN A3C0FL
investment company Candriam
benchmark ICE BofA US HY Constnd
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Andrew Susser
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 29.07.2015
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 29.07.2015
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent RBC Investor Services Bank SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 201,56
number of funds in category 952
funds#dataandfees#planasset 200.623,16 GBP
funds volume 68,56 base#million GBP
total expense ratio (ter) 0,48

charges

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,48%
Transaktionskosten 0,08%
custodian fee -
management charge 0,23%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change -0,08
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,68%

Information


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