anmelden
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D Fonds
99,95
EUR
-0,15
EUR
-0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark (as specified below) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.
Stammdaten
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund D EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3223290837 |
| WKN | A41SQM |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 605 |
| Volumen der Tranche | 66,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 97,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,23% |