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onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund P Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve medium and long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Future of Global Infrastructure Fund P EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0002XXR3X8 |
| WKN | A41FUD |
| Fondsgesellschaft | Nova Investment Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2025 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 651 |
| Volumen der Tranche | 795.667,52 EUR |
| Fondsvolumen | 71,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,67% |