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OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US$ INCOME Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity B US$ INCOME Fonds |
| ISIN | IE00B57DQW00 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | William Pearce |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.521,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1199 |
| Volumen der Tranche | 3,56 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 102,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,90 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,54% |