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Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D) Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (D) Fonds |
| ISIN | FR0010731463 |
| WKN | A0YE2L |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2009 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.117,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 4,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,96% |