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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation with prudent risk management. There is no assurance that such objective will be achieved.
Stammdaten
| Name | PGIM European Corporate Bond Fund EUR D Accumulation Class Fonds |
| ISIN | IE0001NUYTW1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edward Farley, Donna Cabral, Robert White, Michael Roper |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2025 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1512 |
| Volumen der Tranche | 12,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 163,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,61% |