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Pictet - Absolute Return Fixed Income R Fonds
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investment target
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
derivatives#masterdata#headline
| name | Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD Fonds |
| isin | LU0988402490 |
| WKN | A1W9NA |
| investment company | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Linda Raggi, David Bopp, Ossi Valtanen, Lili Zhu, Shah Malik |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 12.12.2013 |
| fiscal year | 30.09. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 12.12.2013 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | Banque Pictet & Cie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.09. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 122,22 |
| number of funds in category | 1246 |
| funds#dataandfees#planasset | 2,71 base#million USD |
| funds volume | 92,27 base#million USD |
| total expense ratio (ter) | 1,20 |
charges
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| custodian fee | 0,20% |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | 1,00% |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | 0,06 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,18% |
