PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E Income Fonds

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Anlageziel

Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Income Fonds
ISIN IE000ILBV5P4
WKN A3ETTW
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1978
Volumen der Tranche 9,35 Mio. USD
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,42%