PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Investor (Partially ) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Anstreben des maximalen Gesamtertrags in Übereinstimmung mit umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 50% von seinem Nettovermögen in festverzinslichen Instrumenten von Emittenten anlegt, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind, verbundenen Derivaten (der nachfolgend beschriebenen Art) auf solche Wertpapiere und Schwellenmarktwährungen. Diese Instrumente können, uneingeschränkt, auf Nicht-US-Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen lauten. Die Anlageberatungsgesellschaft kann die gewünschte Beteiligung über direkte Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und/oder über, nachfolgend genauer beschriebene, Anlagen in Derivaten erreichen.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Investor EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE0005IQ4NX4
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 26.05.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1979
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 2,60%