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PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3QDMK77 |
| WKN | A1H7QT |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Saurabh Sud, Regina Borromeo |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 459 |
| Volumen der Tranche | 871,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,54% |
