PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class (Currency Exposure) Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds
ISIN IE000EODNPW0
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Ex USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 24.03.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,07
Anzahl Fonds der Kategorie 597
Volumen der Tranche 8.765,56 USD
Fondsvolumen 909,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,50%