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PIMCO SELECT Euro Aggregate High Quality Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments. Investments will include bonds, debt securities and other similar Fixed Income Instruments issued by various public or private sector entities.
Stammdaten
| Name | PIMCO SELECT Euro Aggregate High Quality Fund Institutional EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BHBX0Y02 |
| WKN | A1XBCC |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Konstantin Veit, Sara Adjir |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1088 |
| Volumen der Tranche | 564,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 570,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,45% |
