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Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Ah Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Ah Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000AQGHSI1 |
| WKN | A42KAP |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich |
| Benchmark | ICE BofA 0-2 Year US Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 586 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |
