Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will have exposure to a portfolio of equity and debt securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group). The Sub-Fund’s exposure to such debt securities will include investment grade and non-investment grade.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C (acc) USD (hedged) Fonds
ISIN LU2720111090
WKN A400XX
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 09.07.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,05
Anzahl Fonds der Kategorie 383
Volumen der Tranche 9,36 Mio. USD
Fondsvolumen 160,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,88%

Information


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