Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (iii) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will seek exposure to a portfolio of debt and equity securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group).

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (iii) (acc) Fonds
ISIN LU3424453572
WKN
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tony Lanning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 28.07.2026
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,70
Anzahl Fonds der Kategorie 421
Volumen der Tranche 884,08 USD
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 1,95%

Information


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