PrivilEdge Algebris Financial Bonds MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of investment grade bonds issued by financial institutions globally. Such investment grade bonds may include senior and subordinated debt instruments of financial institutions, preference shares, convertible securities, contingent convertible bonds and hybrid securities.

Stammdaten

Name PrivilEdge Algebris Financial Bonds (EUR) MD Fonds
ISIN LU3233463564
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark NA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.03.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2026
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,18
Anzahl Fonds der Kategorie 414
Volumen der Tranche 796.231,31 EUR
Fondsvolumen 86,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,72%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 1,88%