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Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints.
Stammdaten
| Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds A1-EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU3121062999 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Quaero Capital SA |
| Benchmark | Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Daniel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 14.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2025 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 585 |
| Volumen der Tranche | 269.840,12 EUR |
| Fondsvolumen | 173,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,12% |