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R-co Valor Equity C Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | R-co Valor Equity C EUR Fonds |
| ISIN | FR001400YR47 |
| WKN | A41EQD |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4507 |
| Volumen der Tranche | 14,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 106,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,16% |
