Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (I) A Fonds

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25.06.26

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ISIN AT0000A3HH55

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Anlageziel

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Ab einem Monat vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds im Zuge der Vorbereitung seiner Auflösung überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen. Der Investmentfonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden.

Stammdaten

Name	Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (I) A Fonds
ISIN	AT0000A3HH55
WKN
Fondsgesellschaft	Raiffeisen Capital Management
Benchmark	Kein Benchmark
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Manager
Domizil	Austria
Fondskategorie	Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum	25.03.2025
Geschäftsjahr	28.02.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	25.03.2025
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Domizil	Austria
Geschäftsjahr	28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	101,62
Anzahl Fonds der Kategorie	1889
Volumen der Tranche	40,23 Mio. EUR
Fondsvolumen	88,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	0,26

Gebühren

Laufende Kosten	0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,26%
Transaktionskosten	0,06%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,18%
Rücknahmegebühr	1,00%
Ausgabeaufschlag	2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag	0,05
WE seit Jahresbeginn	1,01%