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RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class O Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class O USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1096671026 |
| WKN | A143B9 |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chris Lai, Derek Au |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 324,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1135 |
| Volumen der Tranche | 224.595,16 USD |
| Fondsvolumen | 976.435,61 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -13,87 |
| WE seit Jahresbeginn | 46,01% |