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Royal London Global Equity Transitions Fund Class S Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to outperform the MSCI All Countries World Net Total Return Index USD (the "Benchmark") before fees per annum over rolling 3-year periods.
Stammdaten
| Name | Royal London Global Equity Transitions Fund Class S USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000AAK7C90 |
| WKN | A403AE |
| Fondsgesellschaft | Royal London Asset Management Ltd |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Schofield, Bixuan Xu, Alexander Johnstone |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4342 |
| Volumen der Tranche | 8.831,71 USD |
| Fondsvolumen | 172,16 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,03% |