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Santander International Fund - Santander Money Market Fund VNAV D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets in short term assets mainly in money market instruments that are denominated in EUR or hedged against the EUR while incorporating ESG criteria into the Sub-Fund's securities’ analysis and selection process.
Stammdaten
| Name | Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2843777884 |
| WKN | A40MEY |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benoit Palliez |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.108,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 305 |
| Volumen der Tranche | 870,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,63 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,98% |