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Santander - Santander Euro Capital 95 A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a portfolio that will partially participate in the upside potential of the Euro Stoxx 50 (the “Index”) in a 5-year period while, under normal circumstances, preserving 95% of the value of the investments at the term date of the portfolio.
Stammdaten
| Name | Santander Sicav - Santander Euro Capital 95 A EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3175843344 |
| WKN | A41KBC |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | EURO STOXX 50 GR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 31,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,80 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,61% |