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Santander - Santander Target Maturity 2029 Euro AD Income Fonds
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Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets.The Sub-Fund will invest up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
Stammdaten
| Name | Santander SICAV - Santander Target Maturity 2029 Euro AD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU3310389625 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.04.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2026 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1889 |
| Volumen der Tranche | 175,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 175,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,94% |