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Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to generate income in excess of the ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index +1% per annum before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in AAA rated asset-backed securities issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS X1 Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | LU3230561295 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michelle L. Russell-Dowe, Anthony Breaks |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 128,72 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 691,03 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,64% |