Schroder International Selection Fund Dynamic Income A CNH MF Fonds

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Anlageziel

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution CNH MF Fonds
ISIN LU2726378149
WKN A4015L
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,50
Anzahl Fonds der Kategorie 1311
Volumen der Tranche 223,43 CNH
Fondsvolumen 277,11 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 1,02%