Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Fonds

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investment target

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere ohne Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf EUR lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in (fest- und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor‘s oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt).

derivatives#masterdata#headline

name Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation Fonds
isin LU0849399786
WKN A1J7DH
investment company Schroder Investment Management (Europe) S.A.
benchmark ICE BofA EUR HY Constnd
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Hugo Squire
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 14.11.2012
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
paying agent Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 14.11.2012
deposit bank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
paying agent Schroder & Co Bank AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 183,51
number of funds in category 1023
funds#dataandfees#planasset 469,42 base#million EUR
funds volume 3,53 base#billion EUR
total expense ratio (ter) 1,28

charges

Laufende Kosten 1,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,38%
custodian fee 0,50%
management charge 1,00%
redemption fee -
issue charge 3,00%

performance data

previous day change 0,11
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,68%

Information


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