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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A MVT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie Titel ohne erstklassige Anlagequalität (Investment Grade), investieren. ABS und MBS machen jedoch nicht mehr als 20 % des Nettovermögens des Fonds aus. Dem Fonds wird außerdem Flexibilität, eingeräumt, um über Devisenterminkontrakte oder die oben erwähnten Instrumente aktive Währungspositionen einzugehen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A MVT Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU3377511566 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 798 |
| Volumen der Tranche | 1.305,45 USD |
| Fondsvolumen | 461,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,07% |