Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income by investing in fixed and floating rate securities issued by governments and companies worldwide. The Fund aims to reduce interest rate risk (as defined by duration) by focussing on fixed and floating rate securities with a duration of less than four years. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate investment grade and high yield securities issued by governments, government agencies, supranationals and companies worldwide, including emerging market countries.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Acc EUR Fonds
ISIN LU1910164679
WKN A2PVUJ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 16.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,12
Anzahl Fonds der Kategorie 799
Volumen der Tranche 7,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 408,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,55%