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Schroder International Selection Fund Global Energy C Fonds
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NAV
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Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0374901725 |
| WKN | A0Q5L8 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID Energy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Lacey, Alex Monk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.07.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 155 |
| Volumen der Tranche | 26,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 941,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,47% |