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Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0211452114 |
| WKN | A0DQF6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour, Oscar Agra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 04.02.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2005 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2093 |
| Volumen der Tranche | 161.222,14 EUR |
| Fondsvolumen | 154,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,39% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,40% |