anmeldenSchroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A CNH MF2C Fonds
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investment target
"Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite in USD, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein durchschnittliches Risikoprofil auf, wobei normalerweise maximal 75% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden."
derivatives#masterdata#headline
| name | Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution CNH Hedged MF2C Fonds |
| isin | LU1900986560 |
| WKN | A2N9UY |
| investment company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| benchmark | 30.00% Refinitiv Global Focus CB TR EUR, 25.00% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 25.00% MSCI ACWI NR USD, 10.00% Bloomberg Global Aggregate TR USD |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Allokation |
| issue date | 14.11.2018 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 14.11.2018 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 893,07 |
| number of funds in category | 1433 |
| funds#dataandfees#planasset | 4,22 base#million CNH |
| funds volume | 3,19 base#billion CNH |
| total expense ratio (ter) | 1,58 |
charges
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,25% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 4,00% |
performance data
| previous day change | -4,73 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 11,72% |
