Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income V SGD Fonds

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Anlageziel

"Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite in USD, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein durchschnittliches Risikoprofil auf, wobei normalerweise maximal 75% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden."

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income V Distribution SGD Hedged Fonds
ISIN LU3315376320
WKN A4277D
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 18.05.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2026
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1409
Volumen der Tranche 112,20 Mio. SGD
Fondsvolumen 1,82 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,56%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44
WE seit Jahresbeginn 0,96%