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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond C QV Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the “Index”) (before fees have been deducted*) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond C Dist USD Hedged QV Fonds |
| ISIN | LU2931235431 |
| WKN | A413DQ |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrew Pottie |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11177 |
| Volumen der Tranche | 8.864,43 USD |
| Fondsvolumen | 119,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,94% |