SEB ELTIF Capital Four Private Debt D2 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is open-ended and aims to invest in long-term investments. The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns to its Shareholders through investing in European debt instruments which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation (collectively "Investments" and each an "Investment"). The Sub-Fund's expected target return is 3 months EURIBOR + 7% gross per annum. There can be no assurance that this target return will be achieved.

Stammdaten

Name SEB ELTIF Capital Four Private Debt D2 (EUR) Fonds
ISIN LU2974080033
WKN
Fondsgesellschaft SEB Funds AB
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Torben Skødeberg, Sandro Naef, René Kallestrup, Mikkel Sckerl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2025
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,56
Anzahl Fonds der Kategorie 175
Volumen der Tranche 8,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 37,43 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -0,43%