Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) ID2 Fonds

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Anlageziel

The funds seeks to to increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark. The sub-fund invests at least 85% of its total net assets in equities issued by companies of any size that are traded on a regulated market. While the sub-fund has a European focus it may also invest up to 25% of its assets, in aggregate, in non-European NATO and OECD member states, and in Taiwan. The fund focuses on companies that contribute to strengthening Europe's defence capabilities, security and geopolitical autonomy. Key sectors include defence manufacturing, space technology, cybersecurity, infrastructure and critical raw materials. The fund also invests in technologies that support societal resilience, self-sufficiency, resource independence, the energy transition, digitalisation and electrification.

Stammdaten

Name Seb Fund 1 - SEB European Defence & Security Fund (LU) ID2 (EUR) Fonds
ISIN LU3096985331
WKN A41HXG
Fondsgesellschaft SEB Funds AB
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Vicsai
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.09.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2025
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,70
Anzahl Fonds der Kategorie 165
Volumen der Tranche 1.095,67 EUR
Fondsvolumen 12,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,67
WE seit Jahresbeginn 12,84%

Information


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