anmelden
Select Investment Series III - T. Rowe Price Global Growth Net Zero Transition Eq Fd A (SEK) Fonds
148,21
SEK
-1,22
SEK
-0,82
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Growth Net Zero Transition Eq Fd A (SEK) Fonds |
| ISIN | LU2341100985 |
| WKN | A3CPQF |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Scott Berg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2631 |
| Volumen der Tranche | 56.589,77 SEK |
| Fondsvolumen | 299,00 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,00% |